كيفية الاستفادة من المراجحة في العملات المشفرة

على الرغم من أن العملات المشفرة قد تطورت لتصبح سوقًا متعدد التريليونات ، فإن السيولة المنخفضة أمر يجب أن تتغلب عليه فئة الأصول المتنامية لتقليل المستويات العالية من التقلبات.
يخلق عدم السيولة فرصة للمتداولين المتمرسين للتوصل إلى إستراتيجية موازنة للعملات المشفرة تسمح لهم بالاستفادة من الأسعار غير المتكافئة التي تقدمها بورصات مختلفة في نفس الوقت لنفس الرمز.

في المقالة التالية ، نلقي نظرة على ماهية موازنة العملة المشفرة وكيف يمكنك استخدامها للاستفادة من عدم الكفاءة في السوق.

ما هي موازنة العملة المشفرة؟

تهدف المراجحة Cryptocurrency إلى تحقيق ربح من الاختلافات في سعر الرمز المميز عبر بورصات متعددة. هناك المئات من التبادلات المركزية واللامركزية التي يمكن للمشاركين في السوق من خلالها شراء وبيع العملات المشفرة.

تستخدم معظم البورصات الكبرى أنظمة اكتشاف الأسعار الخاصة ، مما يخلق فرصة للاستفادة من أي اختلافات صغيرة بين البورصات لزوج معين من العملات المشفرة.

تتمثل إستراتيجية المراجحة التقليدية للعملات المشفرة في شراء رمز مميز بسعر أقل في البورصة أ ثم بيعه بسعر أعلى في البورصة ب. يمكن للاستراتيجيات الأخرى أن تولد نفس النتيجة ، مثل وضع سلسلة من الصفقات أو الاستفادة من اللامركزية التبادلات ، والتي تنتج في كثير من الأحيان أسعارًا أقل تناسقًا مقارنةً بالأسواق المركزية الكبيرة.

فيما يلي ملخص سريع لأنواع المراجحة الأكثر شيوعًا:

المراجحة اليدوية: يتتبع المتداول سعر رمز واحد أو أكثر عبر العديد من التبادلات المركزية أو اللامركزية. يقومون بوضع التداولات بسرعة عندما يكون هناك فرق إيجابي بين سعر رمز معين في البورصة A مقارنة بالبورصة B. ستبدأ إستراتيجية المراجحة الطويلة بشراء الرمز المميز بسعر أقل في البورصة A ، ونقله والبيع في Exchange B بسعر سعر أعلى. قد تتضمن إستراتيجية المراجحة القصيرة بيع رمز مميز في البورصة أ ثم شرائه بسعر أقل في البورصة ب.

المراجحة عبر العملات (المثلثية): تتكون من شراء عدة أزواج من العملات المشفرة للحصول في النهاية على عدد أكبر من نفس الرمز المميز. يتضمن أحد الأمثلة تحويل BCH إلى ETH ، ثم تغيير ETH المكتسب حديثًا إلى مبلغ أعلى من BTC .

المراجحة الآلية: باستخدام الخوارزميات والتعلم الآلي ، يمكن للمتداولين الخبراء في الترميز إنشاء أنظمة آلية تحدد فرص المراجحة في التشفير وتنفيذ الصفقات دون إدخال يدوي. من خلال هذه الأنظمة ، يمكن للمتداول إجراء مئات الصفقات خلال فترة قصيرة للاستفادة من عروض الأسعار غير المتماثلة.
كيفية المراجحة العملة المشفرة؟

تتمثل الخطوة الأولى لمراجحة العملات المشفرة في اختيار استراتيجيتك. إذا كنت ستقوم بالمراجحة يدويًا ، فسوف تقضي ساعات في النظر إلى شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستحتاج إلى التسجيل في بورصات متعددة – مركزية ولا مركزية. يجب أن تكون محفظتك (محافظك) متصلة بها جميعًا حتى تتمكن من إجراء التداولات بسرعة قبل أن يصحح السوق عدم التناسق.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة الأولى ، يجب عليك تحديد الرموز المميزة لتتبع فرص المراجحة وتحديدها. على الرغم من أن الرموز المميزة غير السائلة قد تبدو خيارًا واضحًا بسبب المستويات العالية من عدم التناسق في أسعارها عبر البورصات ، فإن نفس العامل الذي يجعلها جذابة قد يكون أيضًا عقبة عند تنفيذ استراتيجية المراجحة.

والسبب هو أنه قد لا يتم تنفيذ صفقاتك بسبب نقص عمق السوق – مما يعني أنه قد لا تكون هناك أوامر بيع تتناسب مع أمر الشراء الخاص بك والعكس صحيح.

لذلك ، ربما يكون المراجحة باستخدام أزواج العملات والرموز الأكثر سيولة هو الخيار الأفضل. ومعظم الرموز السائلة في هذه اللحظة – باستثناء stablecoins – هي بيتكوين (BTC) ، ethereum (ETH) ، XRP (XRP) ، ethereum الكلاسيكية (ETC) و litecoin (LTC) .

وفي الوقت نفسه ، إذا كنت ستطور خوارزمية لتحديد حالات عدم التناسق المؤقتة هذه ، فربما يتعين عليك أخذ بعض الدروس حول كيفية ترميز إستراتيجية التداول الخاصة بك ، إلا إذا كنت مطورًا أو لديك بعض المعرفة المتقدمة في لغات البرمجة مثل Python .

ستراقب الخوارزمية باستمرار التقلبات اليومية في سعر رمز واحد أو أكثر لتحديد التباينات المؤقتة وذات المغزى التي توفر فرصة للمراجحة.

عندما يحدث ذلك ، يمكن للخوارزمية إما إطلاق إنذار لإعلام المتداول بعدم التناسق ، أو يمكن برمجة الخوارزمية لتنفيذ الصفقة تلقائيًا. من المهم ملاحظة أن سرعة التنفيذ والعوامل الأخرى ذات الصلة ، مثل رسوم التداول وعمق السوق ، ضرورية لإجراء موازنة مربحة.
أمثلة على المراجحة في العملات المشفرة

كيف تجد فرصة المراجحة للعملات المشفرة؟ حسنًا ، إما أن تظل ملتصقًا بشاشتك ، أو تتعلم الترميز المطلوب للعمل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبورصات المتعددة لتعيين التنبيهات أو لبرمجة خوارزمية لتنفيذ التداولات تلقائيًا بمجرد تحديد تباينات الأسعار.

فيما يلي مثال على كيفية عمل إستراتيجية المراجحة للعملات المشفرة عمليًا:

في هذه التجارة الافتراضية ، تبدأ العملية بتحويل 1.000 BTC إلى 138.23611 LTC. ثم يتم تحويل هذه 138.23611 LTC إلى 54.66665 ETH بمعدل 2.52871 LTC / ETH ، والتي يتم استبدالها بعد ذلك إلى BTC بسعر 0.01894 BTC / ETH. ينتج عن ذلك إجمالي 1.03539 BTC ، مما يحقق ربحًا قدره 0.03539 BTC.

هذا مثال على المراجحة المثلثية ، وهي واحدة من أكثر استراتيجيات تداول المراجحة للعملات الرقمية تعقيدًا. تعتبر إستراتيجية المراجحة التقليدية ، والتي تتكون من تحديد التباينات في سعر رمز معين عبر تبادلين ، أبسط بكثير.